junio 17, 2021

Resumen de altcoins: los precios posteriores al colapso brindan a los inversores la oportunidad de construir una cartera diversificada

Bienvenido a Altcoin Roundup de Cointelegraph Market, un boletín informativo en profundidad que se enfoca en invertir desde una perspectiva de análisis fundamental y busca identificar proyectos emergentes de blockchain y tokens que satisfagan demandas de nicho en el creciente mercado de criptomonedas.

El concepto de inversión multisectorial se ha defendido durante mucho tiempo en las finanzas tradicionales como el enfoque convencional para construir una cartera equilibrada. Las asignaciones típicas incluyen la representación de acciones, bonos corporativos y gubernamentales, materias primas y bienes raíces.

Ahora que el mercado de las criptomonedas se ha convertido en un ecosistema multimillonario con muchos activos emergentes, están comenzando a surgir sectores claros. Los inversores criptográficos sofisticados que buscan aplicar prácticas de diversificación de cartera a sus tenencias deberían comenzar a prestar atención.

Capitalización bursátil total de criptomonedas. La fuente: MonedaMercadoCap

El resumen de Altcoin anterior discutió algunas de las mejores soluciones y monedas como Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM y Solana / SOL, que han ganado prominencia durante el último año, pero estos proyectos también podrían caer bajo el paraguas de inversión de gran capitalización. junto con activos de primer nivel como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y ADA de Cardano.

Una vez que un inversor tiene una representación adecuada de proyectos de primera línea, se pueden considerar otros sectores emergentes como finanzas descentralizadas (DeFi), oráculos y monedas estables.

DeFi: Uniswap, Aave y PancakeSwap

Las finanzas descentralizadas surgieron durante el verano de 2020 de DeFi, y la industria ayudó a impulsar el mercado alcista actual al brindar un nuevo nivel de entusiasmo al ecosistema criptográfico, que necesitaba la próxima gran innovación.

Una de las mejores métricas utilizadas para demostrar el creciente éxito de DeFi en su conjunto son las clasificaciones de valor total bloqueado (TVL), que colectivamente alcanzaron un máximo histórico de $ 157.63 mil millones el 14 de mayo, según datos de Defi Llama, y ​​se destaca a $ 116,62 mil millones al momento de escribir este artículo.

Capitalización bursátil total de criptomonedas. La fuente: MonedaMercadoCap

El lanzamiento de la Interfaz de intercambio descentralizado (DEX) de Uniswap, que permitió el lanzamiento inmediato de nuevos proyectos y puso los tokens a disposición del público en general, ayudó a desencadenar una ola de crecimiento e innovación en el mercado que continúa expandiéndose hasta el día de hoy.

En menos de un año, Uniswap se convirtió en el primer DEX al servicio de la comunidad criptográfica, registrando un máximo histórico de $ 5.74 mil millones en volumen de operaciones de 24 horas durante la liquidación del mercado el 19 y 5 de mayo, $ 37 mil millones en volumen total bloqueado la plataforma.

Volumen diario de DEX. La fuente: Análisis de dunas

La amplia gama de fondos de liquidez es el principal atractivo para los inversores que buscan diversificar su cartera de criptomonedas. A través de estos grupos, los inversores tienen la oportunidad de generar un rendimiento al proporcionar liquidez al intercambio a cambio de una parte de las tarifas de negociación. Varios grupos ofrecen retornos de apuestas que oscilan entre el 25% y el 2000%, y los operadores pueden seleccionar grupos en función de una variedad de factores, incluido su apetito por el riesgo.

Si bien Uniswap allanó el camino para DEX, existen otras opciones, como la plataforma de préstamos de Aave, que se ha convertido en el protocolo DeFi mejor clasificado en términos de valor total bloqueado, con más de 14 mil millones de dólares en TVL al momento de escribir este artículo.

La reciente decisión de Aave de ofrecer acceso a la Capa Dos (L2) en Polygon trajo energía renovable al ecosistema AAVE, ya que los comerciantes y el efectivo migraron voluntariamente al entorno de menor costo ofrecido en Polygon. Esto resultó en un aumento significativo en TVL para AAVE y el token nativo de Polygon, MATIC, que ahora es el segundo protocolo más grande de TVL, con $ 11.08 mil millones bloqueados en el protocolo.

Cada cartera equilibrada también tiene una pequeña asignación del 1% al 5% reservada para activos de alto riesgo, y el mercado de cifrado no tiene escasez de activos de alto riesgo y alto crecimiento.

Para los poseedores de tokens que están abiertos a un poco más de riesgo a cambio de mayores rendimientos, PancakeSwap, basado en Binance Smart Chain, reclama un TVL de $ 7.670 millones y ofrece tasas de porcentaje anual (APR) de hasta. ‘Al 482.54%, según el sitio web del proyecto, con todas las recompensas vertidas en el token CAKE nativo del protocolo.

Stablecoins son las nuevas «cuentas de ahorro»

Si bien un token que permanece vinculado a un valor fijo puede no parecer la oportunidad más atractiva para los inversores, las monedas estables han evolucionado para desempeñar un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema de criptomonedas más grande.

Las monedas estables a menudo sirven como la columna vertebral para intercambiar pares en intercambios centralizados y descentralizados, al tiempo que brindan a los operadores una manera fácil de asegurar las ganancias.

Las dos monedas estables más importantes son Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que tienen suministros circulantes de $ 60,9 mil millones y 21,6 mil millones de tokens, respectivamente. Tether es actualmente el token criptográfico más negociado, con volúmenes de negociación de 24 horas que van desde $ 100 mil millones a $ 290 mil millones.

Tether (USDT) vs. USD Coin (USDC) vs. DAI en circulación. La fuente: CoinGecko

Otras monedas estables populares incluyen Binance USD (BUSD), la moneda estable creada para su uso en el ecosistema Binance Smart Chain, así como la moneda estable DAI controlada algorítmicamente, que se emite a través de una garantía de compromiso de Maker Protocol.

Para aquellos que buscan ganar un poco más de rendimiento sin dejar de estar seguros con las monedas estables, hay varias opciones disponibles, como depositar tokens en un protocolo de préstamo como AAVE para ganar hasta un 5% en depósitos o The descentralized Curve Stable Exchange, que ofrece devoluciones. de hasta un 50% para ciertos grupos de monedas estables ofrecidos.

Otras opciones populares incluyen proporcionar liquidez para los diversos intercambios descentralizados como PancakeSwap, que ofrece un 8,64% para su grupo de liquidez DAI-BUSD, o QuickSwap, que ofrece una recompensa más una tarifa de retorno anual del 15%., 01% para su grupo USDT-USDC y 26,75% para su pool DAI-USDC.

Oráculos

En un mundo cada vez más dominado por los datos digitales, ninguna billetera de criptomonedas estaría completa sin acceso a un proveedor de Oracle. Estas entidades son los pesos pesados ​​de la industria que facilitan el intercambio seguro de datos e información dentro del ecosistema de criptomonedas, así como en los mercados financieros más amplios.

Actualmente, Chainlink es uno de los proyectos de Oracle más dominantes y un actor clave que incluye una próspera comunidad de proveedores de datos de código abierto, operadores de nodos, desarrolladores de contratos inteligentes, investigadores y auditores de seguridad.

Si bien la red Chainlink actualmente no ofrece una forma directa de obtener un rendimiento a través de un mecanismo simplificado de participación o gobernanza, es fácil para los titulares de tokens poner su alijo a trabajar en grupos de liquidez y protocolos DEX. DeFi como Aave.

Para los inversores que no están preparados para confiar en los intercambios descentralizados y las plataformas DeFi, las empresas de rendimiento centralizadas como Nexo, Celsius y BlockFi también están disponibles para los inversores criptográficos que buscan rentabilizar sus posiciones.

Los intercambios centralizados como Coinbase y Binance también ofrecen capacidades de participación directa. Por ejemplo, los inversores podrían apostar por BAND hasta un 11,7% APR en las principales bolsas de valores.

Después de la venta masiva de mayo, que vio más de $ 1.2 billones en valor eliminado del mercado de criptomonedas, muchos de los principales proyectos están ahora muy por debajo de sus máximos históricos y cotizan a lo que algunos inversores describirían como «basura». precios.

Si bien los participantes del mercado aún no están seguros de en qué dirección se dirigen los precios a corto plazo, sería prudente investigar estas oportunidades lo antes posible, ya que el mercado de criptografía notoriamente volátil puede hacer movimientos descendentes significativos.

¿Quiere más información sobre la diversificación en los proyectos mencionados anteriormente?

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial conlleva un riesgo, debe hacer su propia investigación antes de tomar una decisión.