junio 24, 2021

¿Los expertos se mantienen seguros en un mercado en declive?

El mercado de las criptomonedas es notoriamente volátil, y algunas criptomonedas experimentan más volatilidad en un solo día que muchos instrumentos financieros tradicionales en una semana entera.

Si bien esta volatilidad ha convertido a las criptomonedas en uno de los activos más lucrativos para los especuladores e inversores, también conlleva riesgos importantes, ya que el mercado puede experimentar grandes oscilaciones de precios adversas, que pueden acabar rápidamente con los inversores en un mercado bajista.

Pero mientras algunos inversores luchan por obtener ganancias cuando el mercado se pone rojo, otros están bien preparados y ya están aprovechando una variedad de plataformas y estrategias para mantener el valor o incluso generar ganancias, independientemente del desempeño del mercado.

Así es como lo hacen.

Comercio de opciones descentralizado

Las transacciones de criptomonedas se pueden dividir en dos tipos: largas y cortas. Las personas que comercian durante mucho tiempo buscan obtener ganancias cuando se aprecia un activo de criptomoneda, mientras que aquellos que comercian en corto buscan beneficiarse de su declive.

Pero si bien la gran mayoría de los operadores saben cómo especular al alza, relativamente pocos pueden especular al alza, en gran parte debido a las limitaciones de las plataformas de negociación al contado, ya que estas generalmente no permiten vender una divisa activa.

Esta es la razón por la que los operadores experimentados prefieren negociar opciones, que son un tipo de contrato de derivados que le da al tenedor el derecho a comprar o vender un activo específico a un precio específico si excede un cierto umbral en el transcurso de una ventana determinada. Estos pueden usarse para especular fácilmente sobre la apreciación de un activo (por ejemplo, comprando opciones de compra) o sobre una disminución (por ejemplo, comprando opciones de venta).

Hasta hace poco, la gran mayoría de la negociación de opciones se realizaba en plataformas centralizadas. Pero debido a las limitaciones de los tipos y la variedad de opciones disponibles, muchos operadores de opciones más sofisticadas ahora prefieren plataformas de negociación de opciones descentralizadas, incluida Premia.

Hay muchas razones para esto, pero se derivan principalmente de la mayor flexibilidad que ofrecen las opciones descentralizadas. Por ejemplo, los operadores pueden crear sus propios contratos de opciones personalizados y luego buscar liquidez para ellos utilizando la herramienta de creación de opciones de Premia y el mercado descentralizado.

Esto permite a los traders estar largos o cortos con los activos de su elección, en lugar de depender de la gama potencialmente restrictiva de contratos de opciones disponibles en plataformas centralizadas. Como resultado, los expertos utilizan cada vez más plataformas como Premia para cubrir sus posiciones y obtener ganancias cuando el mercado entra en recesión.

Comercio de arbitraje

La forma más común de que los comerciantes obtengan (o intenten obtener) ganancias en la mayoría de los mercados es especular sobre la dirección de un movimiento de precios, por ejemplo, mediante swing o trading intradía.

Si bien muchos comerciantes tienen un éxito increíble en esta área, la gran mayoría de los comerciantes no pueden obtener ganancias a través del comercio especulativo. En cambio, la mayoría termina sufriendo una pérdida. Este es doblemente el caso en un Soportar

El mercado bajista se define como un conjunto decreciente de precios para varios tipos de activos. Un inversor bajista quiere beneficiarse del movimiento a la baja de los precios. Puede pensar en un oso balanceando su gran garra sobre la inversión, aplastando los precios.

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mercado, donde las oportunidades de ganancias son más raras, ya que la mayoría de los activos están cayendo drásticamente.

Sin embargo, existe una manera de obtener ganancias más confiables independientemente de las condiciones del mercado circundante al participar en una práctica conocida como arbitraje. Es básicamente el proceso de extraer ganancias comprando un activo en una plataforma, antes de venderlo inmediatamente en otra para asegurar la diferencia de valor como ganancia.

Las oportunidades de arbitraje surgen cuando un activo se negocia con un amplio margen en dos o más plataformas; por ejemplo, si Bitcoin se cotiza a $ 30,000 en una plataforma y $ 35,000 en otra, puede comprar 1 BTC desde la primera plataforma, transferirlo a el segundo, y véndalo para asegurar $ 5,000 en ganancias (menos tarifas).

Debido a la volatilidad de la mayoría de las criptomonedas, estas oportunidades son bastante comunes y no son demasiado difíciles de explotar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas oportunidades suelen ser extremadamente transitorias, mientras que aquellas capaces de ejecutar grandes pedidos (en términos de valor absoluto) obtendrán mejores resultados, ya que las tarifas pueden reducir drásticamente las ganancias.

Como con todo, el arbitraje todavía conlleva riesgos, pero con las herramientas adecuadas, el momento adecuado y las habilidades adecuadas, puede ser una forma segura de beneficiarse de cualquier mercado.

Proporcionar liquidez

Si alguna vez ha operado en un intercambio de criptomonedas, es posible que ya haya descubierto una simple verdad: no importa cómo vaya el mercado, los intercambios de criptomonedas siempre ganan.

Esto se debe a que estas operaciones siempre obtienen un descuento en las operaciones, sin importar si el individuo gana o pierde. Pero si bien este flujo de ingresos se limitó en gran medida a los accionistas de los intercambios centralizados, el advenimiento de los intercambios descentralizados y los grupos de liquidez sin licencia democratizaron el acceso a los ingresos de las tarifas comerciales.

En este momento, hay más de un puñado de protocolos de intercambio descentralizados que permiten a los usuarios proporcionar liquidez a los grupos y compartir los ingresos de las tarifas que generan; algunas de las opciones más populares incluyen Uniswap y Curve en Ethereum, y PancakeSwap en Binance Smart Chain. .

Un diagrama de los fondos de liquidez de Uniswap. (Imagen: Uniswap)

La forma en que funciona es simple. Al contribuir a un grupo de liquidez, como USDT / USDC, el inversor luego posee una parte de ese grupo. Cada vez que se agrega o se toma liquidez del grupo, se le cobra al operador una tarifa (por ejemplo, 0.3% del tamaño de la operación en Uniswap o 0.2% en PancakeSwap). Luego, estos ingresos se distribuyen proporcionalmente a todos los proveedores de liquidez.

Debido a la complejidad de los Creadores de mercado automatizados (AMM) y la fórmula de producto constante, los activos volátiles agregados a un grupo de liquidez (por ejemplo, ETH / WBTC) pueden estar sujetos a pérdidas impermanentes (IL). En muchos casos, los ingresos por comisiones superan a los IL potenciales, pero muchos proveedores de liquidez tienden a evitar el problema casi por completo contribuyendo solo a los grupos de monedas estables puras, que sufren pérdidas de volatilidad, poco o no.

Publicado originalmente en News BTC