junio 17, 2021

Aquí hay 3 formas en que el índice de fuerza relativa (RSI) se puede usar como una señal de venta

Una transacción solo es rentable si la compra y la venta se realizan en el momento adecuado. Muchas veces los operadores venden sus posiciones demasiado pronto y dejan ganancias sobre la mesa o mantienen la operación incluso después de que la tendencia ha cambiado. Esto hace que las ganancias se evaporen y muchas veces la operación se convierta en una pérdida.

Si bien es importante operar con la tendencia, también es importante estar atento a los signos de una reversión. Si los comerciantes aprenden a detectar estas señales de advertencia, pueden evitar comprar caro y vender bajo, que es una experiencia común para muchos nuevos comerciantes.

El indicador de fuerza relativa (RSI) es una herramienta que puede ayudar a los operadores a detectar cambios de tendencia.

Los fundamentos de RSI

El RSI es un oscilador de impulso que mide la magnitud de los cambios de precios recientes y cuando se mueve entre 0 y 100. En general, se utiliza para detectar niveles de sobrecompra y sobreventa en cualquier activo.

Un activo se considera sobrecomprado cuando excede su valor intrínseco, ya sea a corto o largo plazo, y esta es una señal de advertencia de que podría ser vulnerable a una corrección.

Asimismo, las lecturas de sobreventa sugieren que la venta ha sido exagerada y que el activo se cotiza por debajo de su valor intrínseco. Estos activos se consideran listos para un rebote.

Se supone que el RSI favorece a los alcistas si cotiza entre 50 y 100. Por otro lado, si el RSI está entre 0 y 50, indica que los bajistas tienen una ventaja. Una lectura de 50 en el RSI se considera neutral, lo que indica un equilibrio entre alcistas y bajistas.

La configuración predeterminada en la mayoría de los programas de gráficos designa una lectura por encima de 70 como sobrecompra y por debajo de 30 como sobreventa. Sin embargo, si los operadores solo usan estas acciones como guía para comprar o vender, es probable que compren demasiado pronto durante una fase bajista y vendan en las primeras etapas de la fase alcista.

Por lo tanto, es importante comprender cómo utilizar estas lecturas de sobrecompra y sobreventa para maximizar las ganancias.

Veamos algunos ejemplos para comprender mejor los conceptos básicos.

Gráfico diario BNB / USDT. La fuente: TradingView

Como se muestra en el gráfico anterior, Binance Coin (BNB) rompió su máximo histórico anterior y comenzó la siguiente etapa de su tendencia alcista en febrero de este año. La moneda estaba en $ 52 cuando el RSI subió por encima de 70, lo que indica que estaba sobrecomprada. Si los comerciantes hubieran vendido en este punto, se habrían perdido una gran parte de las ganancias futuras.

Tenga en cuenta que cuando una moneda comienza una nueva tendencia alcista al romper un rango o niveles de resistencia críticos, la posibilidad de que el RSI permanezca en territorio de sobrecompra es alta. Esto se debe a que los operadores profesionales identifican el inicio de una nueva tendencia alcista y comienzan a comprar sin esperar una caída para comprar. Debido a la compra sostenida, el RSI permanece sobrecomprado durante un período de tiempo considerable. Por lo tanto, en este caso, la posición no debe cerrarse solo porque haya superado los 70.

Cómo detectar condiciones de sobrecompra

Gráfico diario BNB / USDT. Fuente: TradingView

Si el RSI supera los 85 durante este primer período, es hora de tener cuidado. El par BNB / USDT muestra que el RSI subió por encima de 95 el 19 de febrero cuando el precio alcanzó un máximo local en 348,70 dólares.

A partir de ahí, la altcoin corrigió un 46% a 186,10 dólares el 23 de febrero. Durante estas frenéticas fases de compra, es difícil predecir un techo, por lo que los operadores deberían ajustar sus límites para proteger sus ganancias cuando el RSI comience a cotizar por encima de 85.

El 12 de abril, el RSI rompió 85 nuevamente y alcanzó un máximo local. Esto sugiere que los operadores deben estar atentos cuando el RSI llega a 85, incluso durante las fuertes fases alcistas.

Otro punto a tener en cuenta es que desde febrero hasta mediados de mayo, el RSI nunca se hundió en territorio de sobreventa. Durante las fases alcistas, el RSI generalmente tiene soporte entre 40 y 50. Cuando el precio cae entre estos niveles, los operadores deben ser cautelosos y buscar otras señales de soporte para iniciar posiciones largas.

Gráfico diario BTC / USDT. La fuente: TradingView

Como se señaló anteriormente, Bitcoin (BTC) comenzó su tendencia alcista en octubre de 2020. Observe cómo el RSI aumentó y se mantuvo por encima de 70 durante los primeros días del inicio de la carrera alcista. Sin embargo, el RSI no alcanzó la zona de sobrecompra extrema por encima de 85 durante este período.

El RSI subió por encima de 85 en enero y los operadores que vendieron durante ese tiempo alcanzaron un máximo local. A medida que se corrigió el precio, el RSI pasó de un territorio de sobrecompra a cerca de 40, lo que brindó una oportunidad de compra para los operadores.

Gráfico diario ETH / USDT. La fuente: TradingView

Ether (ETH) también comenzó su carrera alcista en noviembre de 2020, pero el RSI no mantuvo su nivel de sobrecompra. El RSI no superó el nivel de 85 hasta principios de enero y los operadores que vendieron en este punto se habrían adelantado a sus ganancias. Esto muestra que no hay ningún indicador o estrategia que funcione siempre.

Sin embargo, los operadores tuvieron dos oportunidades de compra más cuando el RSI alcanzó el nivel 40. Esto les habría dado la oportunidad de volver a ingresar al mercado y capturar gran parte de la carrera alcista restante.

El RSI subió a 83,46 el 11 de mayo, justo por debajo de la marca 85 y la altcoin más grande alcanzó su punto máximo el 12 de mayo. Esto muestra que el nivel de 85 no es un número mágico y los operadores deben tener cuidado cuando se acerca el precio.

Divergencias bajistas

El RSI es un oscilador de impulso, por lo que cuando el precio sube, también debería hacerlo el RSI. Sin embargo, a veces el RSI se desvía de la acción del precio. En tales situaciones, incluso cuando el precio sube, el RSI no lo hace.

Este fenómeno se llama divergencia negativa o bajista. Esta es una señal de advertencia de que el impulso alcista puede debilitarse.

Gráfico diario BTC / USDT. La fuente: TradingView

El gráfico anterior es un buen ejemplo de una divergencia negativa, que resultó en una caída masiva. El RSI alcanzó su punto máximo por encima de 89 cuando Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $ 41,950 el 8 de enero. Sin embargo, a medida que Bitcoin continuó alcanzando máximos más altos, el RSI continuó alcanzando máximos más bajos. Era una señal de que el impulso alcista se estaba desvaneciendo.

Cuando se forma una divergencia negativa, los operadores deben ser cautelosos y esperar a que el precio reaccione a la baja antes de vender. En este caso, la ruptura por debajo del promedio móvil simple de 50 días o la ruptura por debajo del nivel de 45 en el RSI fue una señal de que la tendencia pudo haber seguido su curso.

Gráfico diario BNB / USDT. La fuente: TradingView

El RSI subió por encima de 95 el 19 de febrero cuando BNB alcanzó un nuevo máximo histórico de 348,70 dólares. A partir de ahí, el precio siguió subiendo, pero el RSI alcanzó máximos más bajos, formando una divergencia negativa.

Esto les dio a los operadores una amplia advertencia de que el impulso alcista se estaba debilitando y la altcoin estaba lista para un cambio de tendencia. Los operadores podrían haber vendido sus posiciones cuando el RSI cayó por debajo del nivel de 45 o cuando el precio cayó por debajo del promedio móvil exponencial de 20 días y no logró superarlo el 15 de mayo.

Gráfico diario DOT / USDT. La fuente: TradingView

Polkadot (DOT) es otro buen ejemplo en el que la divergencia negativa condujo a una fuerte caída. Sin embargo, en este caso el RSI no dio una señal de venta. Por tanto, es importante no depender de un solo indicador. Una ruptura por debajo de los promedios móviles fue una señal de que la tendencia estaba cambiando y los operadores podrían haber vendido allí, ya que el RSI ya estaba señalando debilidad en el impulso.

Por qué es importante detectar discrepancias

El RSI es un indicador importante que puede ayudar a señalar el final de una fase alcista. Tanto las lecturas extremas en territorio de sobrecompra como las divergencias negativas se pueden utilizar para registrar las ganancias en las posiciones antes de que cambie la tendencia.

En lugar de intentar cronometrar el tope, los operadores deberían considerar vender cuando el RSI y los promedios móviles indiquen que la tendencia está perdiendo impulso.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial conlleva un riesgo, debe hacer su propia investigación antes de tomar una decisión.